公司財務部職責概述（精選30篇）

公司財務部職責概述 篇1

　　1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;

　　2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;

　　3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;

　　4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;

　　5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監督其執行。

公司財務部職責概述 篇2

　　1. 負責收款對賬，并開具發票及相關票據

　　2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對

　　3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對

公司財務部職責概述 篇3

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持;

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行;

公司財務部職責概述 篇4

　　1、負責公司各地區門店財務稽核工作

　　2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

　　3、負責門店開業及結業的盤點復核工作

　　4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

　　5、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部職責概述 篇5

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;

　　2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業務，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發票入賬 等事務。

公司財務部職責概述 篇6

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

公司財務部職責概述 篇7

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

公司財務部職責概述 篇8

　　1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

　　2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

　　3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

　　4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數據定期提取、處理分析與維護工作，確保數據質量與準確性;

公司財務部職責概述 篇9

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

公司財務部職責概述 篇10

　　出納員的崗位職責

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

　　(3) 掌握庫存現金和各種票券。

　　(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司財務部職責概述 篇11

　　1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防范風險;

　　2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

　　3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負責公司賬務和稅務工作;

　　6、負責財務資料的保管。

公司財務部職責概述 篇12

　　1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

　　2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;

　　3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;

　　4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管;

公司財務部職責概述 篇13

　　工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責：

　　一、業務管理、控制職責

　　1、成本管理：

　　A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資帳目系統及控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

　　3、 進行市場調查，掌握物質價格。

　　4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

　　5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

　　6、 做好資料存檔。

　　7、 愛護公物設施，注意防火安全。

　　8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部送來的倉庫領料單。

　　2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

　　3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

　　4、 審查關計算部門間的轉貨單。

　　5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

　　6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

　　7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

　　8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

　　10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

　　11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產的控制

　　1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

　　3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

　　4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 全面概況分析。

　　2、 食品與飲品成本分析。

　　3、 預算成本與實際成本的比較;

　　4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

　　6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

　　7、 各部車輛耗油情況。

公司財務部職責概述 篇14

　　1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

　　2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

　　3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

　　4.加強對財產的管理 ，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

　　5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。

　　7.完成校領導交辦的其他工作。

公司財務部職責概述 篇15

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

公司財務部職責概述 篇16

　　工資核算崗位職責

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。

公司財務部職責概述 篇17

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

公司財務部職責概述 篇18

　　1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

　　2、掌握發票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

　　3、廠家DMS系統過賬;

　　4、按規定提交營業報表;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

公司財務部職責概述 篇19

　　出納

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司財務部職責概述 篇20

　　收銀員

　　1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

　　4、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

　　5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

　　6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

　　7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

　　8、遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

公司財務部職責概述 篇21

　　1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

　　3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。

　　5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

　　6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

公司財務部職責概述 篇22

　　與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

　　與客戶確認應收款明細、付款時間。

　　按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

公司財務部職責概述 篇23

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部職責概述 篇24

　　1、負責與區域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調整單

　　2、督促區域客戶回款，督促商家及時打款

　　3、負責區域商家的發票資質的收集、發票的申請及寄送

　　4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控

公司財務部職責概述 篇25

　　(一)財務統籌工作

　　1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，并定期審核公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責工作

　　1.督促公司規范運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;

　　2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

公司財務部職責概述 篇26

　　1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會使用SAP系統;

　　3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;

　　5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。

公司財務部職責概述 篇27

　　1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

　　2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;

　　3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告;

　　4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果

公司財務部職責概述 篇28

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部職責概述 篇29

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執行現金管理制度。?

　　(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

公司財務部職責概述 篇30

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表