出納人員的主要工作內(nèi)容（通用25篇）

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇1

　　工作內(nèi)容：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇2

　　工作內(nèi)容：

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇4

　　1、 負責日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

　　2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發(fā)放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

　　6、 負責每月發(fā)票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇5

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇6

　　1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;

　　3、編制日記賬等相關(guān)表格;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇7

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關(guān)工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇8

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇9

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇10

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇11

　　1、負責日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇12

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇13

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務(wù)，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇14

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇15

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇16

　　職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩(wěn)，做事細致認真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇17

　　1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;

　　2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

　　3、負責會計憑證制作，基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

　　4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇18

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇19

　　1、 負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　4、 及時與銀行定期對賬。

　　5、 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。

　　6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇20

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇21

　　1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇22

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇23

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責發(fā)票的開具;

　　3、負責每日的現(xiàn)金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇24

　　1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇25

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。