出納管理崗的職責(zé)（精選5篇）
出納管理崗的職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)公司原始報銷單據(jù)的審核，根據(jù)審核無誤的原始憑證進(jìn)行網(wǎng)銀制單，確保原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性;
3、每月進(jìn)行銀行網(wǎng)銀對賬及月初與銀行的對接;
4、負(fù)責(zé)做好銀行余額未達(dá)賬的差異核對和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質(zhì)和電子版的對賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財務(wù)數(shù)據(jù);
5、協(xié)助部門管理相關(guān)財務(wù)檔案;
6、集團(tuán)資金池、跨境資金池、銀企直聯(lián)管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納管理崗的職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)的收支，核對及核算、記錄現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等.
2.處理現(xiàn)金，銀行存款的匯集業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納報告單.
3.負(fù)責(zé)公司報銷業(yè)務(wù)的核對和整理.
4.負(fù)責(zé)公司各類管控報表數(shù)據(jù)錄入與維護(hù).
5.負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù).
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜.
出納管理崗的職責(zé) 篇3
1、資金管理：監(jiān)督下屬出納按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理收支工作;審核各項(xiàng)收支的記錄、審核資金賬務(wù)數(shù)據(jù)，輸出資金流報表，要求日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
2、銀行賬戶管理，統(tǒng)籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;
3、融資工作對接、資料跟進(jìn);
4、人員管理，部門人員績效考核管理、周會周報、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)培養(yǎng);
5、聯(lián)系指導(dǎo)各子單位的財務(wù)人員、綜合文員辦理銀行事務(wù)，并定期開展培訓(xùn)。
出納管理崗的職責(zé) 篇4
1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)給用支出。安排結(jié)算和核算工作;
3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核;
4、月度結(jié)賬及月度對賬
5、工資發(fā)放;
6、涉稅事宜
7、業(yè)務(wù)報銷，客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;
出納管理崗的職責(zé) 篇5
在財務(wù)副總監(jiān)指導(dǎo)下做好集團(tuán)總部貨幣資金的收支管理。對各項(xiàng)目資金的進(jìn)行調(diào)配、合并收支管理，并按月度資金計劃執(zhí)行各類款項(xiàng)的支付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記管理、匯總統(tǒng)計。