出納人員崗位職責（精選29篇）

出納人員崗位職責 篇1

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷等工作。

出納人員崗位職責 篇2

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員崗位職責 篇3

　　1、每日財務票據的整理等工作;

　　2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;

　　3、負責會計憑證制作，基礎賬務處理;

　　4、部門領導安排的其他任務。

出納人員崗位職責 篇4

　　1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業務，國稅發票領購;

　　3、編制日記賬等相關表格;

　　4、領導交辦的其他工作等。

出納人員崗位職責 篇5

　　1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，確保原始單據的合法性和準確性;

　　3. 負責開具各項票據及票據領購;

　　4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;

　　5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;

　　6. 審核費用報銷;

　　7.協助完成辦公室其他日常事務;

出納人員崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、負責開具各項票據;

出納人員崗位職責 篇7

　　一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

　　九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

　　十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

出納人員崗位職責 篇8

　　1、辦理現金收付和結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、每日進行現金盤點;

　　4、管理庫存現金和各種財務相關資料;

　　5、保管有關印章、空白收據等;

出納人員崗位職責 篇9

　　1.根據合同中的財務信息進行收費新的統計及更新;

　　2.統計收款信息，對應收賬款進行動態更新;

　　3.熟悉出納業務及本職位的規程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務事宜;

　　4.負責公司現金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表;

　　5.嚴格按照公司財務制度結算各項費用，及時、準確編制首付款憑證并逐筆登記賬務;

　　6.配合集團總部按規定辦理單據交接、報賬等工作;

　　7.對公司日常財務工作實行監督、管理職能。

出納人員崗位職責 篇10

　　1.審核費用支出單，做資金預算，安排資金調撥，付款工作;

　　2.查詢每日收款情況做資金小結，督促項目收款，提升催收率;

　　3.整理原始憑證，打印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;

　　4.上級安排的其他事宜;

出納人員崗位職責 篇11

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　2、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時做好發票整理及歸檔工作，并對應業務單號錄入系統。

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責發放職工的工資、獎金等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、準備并申報出口退稅相應資料

　　9、每月按時匯總各項數據報表及領導交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責 篇12

　　1.專業人員崗位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.準備、分析、核對稅務相關問題;

　　6.審計合同、制作帳目表格.

出納人員崗位職責 篇13

　　1、 認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。

　　2、 現金管理做到庫存現金日盤月結。

　　3、 認真細致審核發票單據，做到無差錯。

　　4、 及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

　　5、 及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。

　　6、 主動配合園內中心工作，熱情為一線教育教學服務。

出納人員崗位職責 篇14

　　1、宣傳貫徹執行國家的財經法規、現金管理制度和銀行結算制度，遵守本公司財務管理制度和財務人員職業道德操守。

　　2、必須按國家統一規定和現行財務制度中規定的現金支付范圍標準支付現金。

　　3、認真執行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據，及時處理各項收支業務，辦理現金、銀行收付業務，做到憑證合法，手續完備。 對違反財經紀侓和規定的票據有權拒付，對各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為拒絕受理，嚴格把好支出第一關。 4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現金，庫存現金量不得超過銀行核定標準。

　　5辦理日常應收、應付款項業務，公司員工的工資發放工作

　　6、逐筆序時的登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，編制現金盤點表，出現長款短款要迅速查明原因及時報告領導處理。經常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結，賬證，賬賬、賬款相符。

　　7、遵守現金管理制度，不得簽發空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認真保管好庫存現金、有價證劵、相關票據、空白憑證及印鑒，確保資金票據的安全。

　　8嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現金。

　　9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現金被搶被盜，確保現金的安全性。

　　10做好公司領導安排的其他工作。

出納人員崗位職責 篇15

　　1.負責日常現金、銀行及票據的收付，保管及費用報銷，及時登記流水賬日記;

　　2.負責開具和保管發票，以及稅務籌劃等事宜;

　　3.協助財會文件的準備，歸檔和保管;

　　4.協助及配合會計事務所的申報工作。

出納人員崗位職責 篇16

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

　　九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

出納人員崗位職責 篇17

　　1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員崗位職責 篇18

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

出納人員崗位職責 篇19

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員崗位職責 篇20

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員崗位職責 篇21

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納人員崗位職責 篇22

　　工作內容：

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員崗位職責 篇23

　　1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;

　　5、與總部對接財務相關報表

　　6、財務相關系統使用錄入;

出納人員崗位職責 篇24

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

　　3、計算產品成成本;

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

　　6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

　　7、與成本相關的管理工作;

出納人員崗位職責 篇25

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責 篇26

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員崗位職責 篇27

　　1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責 篇28

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

　　5、完成部門經理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員崗位職責 篇29

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。