應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能（通用27篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇2

　　1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時(shí)更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇3

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇4

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開票、核銷，統(tǒng)計(jì)逾期款。

　　2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇5

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護(hù)、建檔;

　　應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇6

　　1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

　　6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇7

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇8

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇9

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作，對課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇10

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇11

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

　　5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇12

　　1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn)，憑證生成;

　　2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈(zèng)送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)監(jiān)督及對帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告;

　　5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇13

　　(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會(huì)議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理

　　(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

　　(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí)，檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計(jì)工作

　　(7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇14

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時(shí)間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇15

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會(huì)計(jì)憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇16

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇17

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)賬務(wù)情況;

　　4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠;

　　5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇18

　　1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時(shí)將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇19

　　1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

　　2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

　　4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

　　8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

　　9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

　　10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬;

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇20

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇21

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點(diǎn)的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;

　　5.銷售人員獎(jiǎng)金的計(jì)算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺(tái)賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇22

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇23

　　1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

　　2、審核申請表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時(shí)檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇24

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇25

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇26

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對分析;

　　5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財(cái)務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能 篇27

　　1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作