出納崗位職責和工作內容（精選5篇）
出納崗位職責和工作內容 篇1
負責公司日常的費用報銷審核;
門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算;
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果;
現金工作：
負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門店的營業收入;
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額;
月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱;
出納崗位職責和工作內容 篇2
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;
6、按業務員要求制作內外銷合同;
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;
8、正確及時制作交單資料;
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;
11、配合業務員進行供應商付款控制;
12、完成業務員交辦的各項事務。
出納崗位職責和工作內容 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司固定資產的登記和盤查管理;
8、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位職責和工作內容 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日,，月單據及報表 。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責和工作內容 篇5
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
5、保管、開具增值稅發票;
6、每月工資按時發放及報銷;
7、公司合同管理，臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領導布置的其他工作。