出納會計工作職責(通用29篇)
出納會計工作職責 篇1
1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證,認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。
2.各個行業稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產稅,土地稅,各種稅金計算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結轉的處理,
4.固定資產核算,計提折舊,攤銷費用
5.登記賬簿,到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)
6.網上申報各個行業稅(包括保險)。
7.遠程抄稅。如何劃款。
8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。
9.編制丁字帳戶,科目余額表制作
10.合理避稅;應付工商稅務稽查。
11.財務軟件的使用記賬及建賬套等
12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。
13.手工記賬,怎樣建帳記賬。
14.增值稅稅負怎么確定。
15.怎么才能做到合理避稅
16.傳授應聘的技巧
出納會計工作職責 篇2
1、資金結算與管理:貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥,工資核發,存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶,工資核發。
3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兌),編制回款待查表,回款數據錄入,各種報表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責 篇3
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析,并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責 篇4
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責 篇5
1.嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現金流的日常監控與管理,及時匯報現金變動情況,參與資金統一調度,提高資金使用效率。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4.每天做到日清月結,每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責 篇6
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責 篇7
1、審核報銷單據,發票等原始憑證,按照公司費用報銷的有關規定,辦理公司日常報銷業務。
2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據,辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,及時與總賬會計核對,保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
出納會計工作職責 篇8
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責 篇9
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度,以及公司資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬,核對營業報表和現金營業額、掛賬單據,加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行領用支票的手續,控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責 篇10
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規,公司財務制度的有關規定,認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管,復核發票申請,發票開具,進項發票認證,增值稅專票抵扣聯發票的保管,登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責 篇11
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責 篇12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責 篇13
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責并統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;
出納會計工作職責 篇14
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
出納會計工作職責 篇15
1.審核記賬憑證,據實登記各類明細賬,并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等
3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬,保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證,并據以登帳。
5.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
出納會計工作職責 篇16
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責 篇17
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管;
3. 負責成本核算,
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責 篇18
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績效;
3、研究,制定財務信息化管理制度并監督執行;
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;
5、協助總監梳理財務業務流程,修改財務相關流程,編制、完善相關規章制度、部分核算制度;
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調,以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。
出納會計工作職責 篇19
管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納會計工作職責 篇20
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責 篇21
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表,并及時報送;
運用會計和稅務政策,支持業務發展,協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系,不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責 篇22
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業務操作,現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7. 協助主管往來賬項收付款核對
9、協助主管工資的核算和 發放。
出納會計工作職責 篇23
1、按照規定編制會計憑證,裝訂憑證,做到準確、清楚,結賬及時;
2、負責日常財務、會計及稅務管理工作,并協調處理與稅務部門事項,及時準確進行納稅申報;
3、負責編制各種財務報表,及時報送相關部門;
4、報銷票據審核工作,做到真實、合法、整齊、清晰;
5、負責會計資料整理裝訂收檔等;
6、每月工資的核算及發放;
7、及時處理領導交辦的其他事項
出納會計工作職責 篇24
1. 按照公司規定,每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程,審核付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑒;
4. 負責接收各類銀行收付款單據,每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證,并依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬,按照費用憑證入賬,成本入賬。
出納會計工作職責 篇25
1、每天核對庫存現金和賬面現金,核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用,利用財務軟件設置會計分錄,保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;
2、審核報銷憑證、,并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等,每日按規定盤存現金,處理與銀行業務的往來;
4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;
6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對帳,如發現差異,查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會計工作職責 篇26
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付,保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度,對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等,做好發票的開具和統計,有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的統計工作,根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責 篇27
1、銀行供應商匯款工作,費 用報銷匯款工作;
2、工資發放工作,銀行理財工作;
3、現金收支工作;
4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。
出納會計工作職責 篇28
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作,對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責 篇29
1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定,辦理現金提取、保管、收付手續;
2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理,做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。