出納人員工作職責_出納人員工作內容（精選28篇）

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇1

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇2

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇3

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇4

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

　　3、負責每日的現金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇5

　　1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇6

　　1. 完成現金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

　　3. 完成各種稅金統計及申報業務;

　　4. 完成票據的管理;

　　5. 完成員工工資的發放;

　　6. 收付匯相關業務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇7

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇8

　　1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

　　3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇9

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇10

　　1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇11

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇12

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據刷卡。

　　3、審核報銷單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇13

　　1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

　　2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門

　　3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務軟件

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇14

　　1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　2、協助財務其他相關工作;

　　3、領導安排的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇15

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇16

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷等工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇17

　　1、負責公司現金和銀行存款收付管理;

　　2、負責公司經營資金的監督和管理;

　　3、負責公司憑證管理;

　　4、負責公司財務部報表管理;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇18

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

　　2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇20

　　1、網銀制單支付款項

　　2、現金、銀行票據管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

　　4、銀行日報表發送

　　5、部分憑證賬務處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇21

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇22

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇23

　　行政事務工作及部門內部日常事務工作

　　建立并規范各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理

　　做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作

　　公司人員報銷流程與支付

　　登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇24

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、負責開具各項票據;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇26

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇27

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇28

　　1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業務，國稅發票領購;

　　3、編制日記賬等相關表格;

　　4、領導交辦的其他工作等。