財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍（通用25篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇1

　　1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;

　　2.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺(tái)賬，定期上報(bào);

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日常基礎(chǔ)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記;

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單;定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　7、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇3

　　1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對(duì)工作;

　　3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇4

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報(bào)、工商事務(wù)變更等財(cái)務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇5

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、幫助公司建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，辦理款項(xiàng)支付，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)錄入單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時(shí)入賬，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時(shí)正確地發(fā)放工資;

　　6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇8

　　1、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項(xiàng)的收取、費(fèi)用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費(fèi)用和收入明細(xì);

　　4、每日出具資金日?qǐng)?bào)表;

　　5、與銀行溝通開(kāi)戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;

　　4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開(kāi)立、維護(hù)、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問(wèn)題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇10

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　6.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)賬財(cái)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作。

　　3、負(fù)責(zé)審核開(kāi)具各類發(fā)票及報(bào)稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財(cái)務(wù)處理、電子申報(bào)等

　　4、對(duì)日常財(cái)務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時(shí)長(zhǎng)等，計(jì)算每月薪資，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　6、熟悉使用各類財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇12

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對(duì)賬工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇14

　　1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門(mén)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門(mén)等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇16

　　1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負(fù)責(zé)報(bào)銷等各項(xiàng)管理工作。

　　3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇17

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

　　02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財(cái)務(wù)分析

　　06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇18

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇19

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并保證帳實(shí)相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對(duì)接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對(duì)賬單的核對(duì)、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項(xiàng)訂單并生成對(duì)應(yīng)的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對(duì)賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇20

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn);

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇21

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立;

　　3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇22

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬。

　　2、負(fù)責(zé)一線部門(mén)財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證/倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等)。

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇25

　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。