出納的具體崗位職責（精選5篇）
出納的具體崗位職責 篇1
崗位職責
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的具體崗位職責 篇2
1.園區商戶租金及費用的收取，核查網銀到賬情況，并負責開具增值稅發票和收據;
2.商戶發票及收據的保管、登記、簽收;
3.各類報銷及供應商付款的銀行制單;
4.日常員工報銷及供應商付款OA流程的原始票據審核工作;
5.銀行及現金賬日報表的制作;
6.每日商戶收款明細日報表的制作;
7.票據的保管、使用及登記工作;
8.每月增值稅進項的勾選及核對，按時申報繳納增值稅;
9.定期打印銀行回單，及完稅證明;
10.其他銀行各類事宜
出納的具體崗位職責 篇3
崗位職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業款送存銀行;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、酒店日常賬目審核復查，編制錄入報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、制作發放工資，發票管理，相關證照辦理。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納的具體崗位職責 篇4
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
出納的具體崗位職責 篇5
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業經驗。