項目部出納文員的職責范圍說明（精選12篇）
項目部出納文員的職責范圍說明 篇1
1、項目部資金的收支管理;
2、項目部現金日記賬及銀行日記賬等賬務;
3、管理空白票據及印簽;
4、保管銀行資料及其他財務相;
5、參與總部相關出納報表的制作與報送;
6、完成領導安排的其他工作。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇2
.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理;
7.完成領導交給的其他業務。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇3
1. 票據管理：支票、收據等領購、收回、作廢情況登記及保管等;
2. 付款的審核與辦理：審核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業務;
3. 現金管理：嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現金收取、清點庫存現金、存入銀行、每周由核算主管/會計監盤并在現金盤點表上簽字;
4. 庫房與食堂管理：協助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發現問題、督促改善;
5. POS機管理：負責POS機新增辦理、盤點、變更、注銷、年費續交等;
6. 協助財務經理進行資金管控并按要求編制相關報表。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇4
1、監督轄區內的保潔綠化、安防、工程設施設備維修、停車收費管理等工作，管理下屬人員工作;
2、負責下屬人員的崗位協調、業務指導和培訓;
3、管理項目工作記錄檔案，對服務質量進行督導和考核;
4、負責年度計劃經濟指標的預算與成本控制，并根據實際發生情況進行合理調配;
5、定期向公司報告物業項目的各項工作情況，向公司提交有關物業管理的計劃建議;
6、協調公司內部各部門及與物業相關外聯單位之間的關系。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇5
1.負責審核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務管理;
2.負責辦理現金收支和銀行結算業務等出納工作;每日報送資金報表;
3.負責總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;
4.熟悉銀行結算業務;工作細心、責任感強，良好的溝通能力及獨立工作的能力;
項目部出納文員的職責范圍說明 篇6
1、制定項目運營目標及運營計劃，并貫徹執行;
2、負責與相關部門溝通聯絡;
3.負責醫院保潔配送運營項目調度及作業管理工作達到相關部門要求。
4、 負責編制和審核項目各部門的財務報表和年度財務預算，并負責定期提交采購計劃;
項目部出納文員的職責范圍說明 篇7
1、及時登記銀行存款日記賬，并上報當日資金情況表;
2、嚴格按照公司的財務制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;
3、根據流程及時開具收據和發票，并做好票據交接工作;
4、協助業務部門及時查詢收入到賬情況;
5、負責公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業務;
6、協助配合上級領導完成其他事宜。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇8
1、現金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、辦理現金收付與銀行結算業務，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;
4、根據原始憑證，做好現金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;
5、負責各項收付款業務及工資發放;
6、保管好各種印鑒、票據;
7、完成上級交代的其他任務。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇9
1、每天與前臺收款及時核對收費系統數據，做到日清日結，并打印交易明細表確認存檔;
2、收到現金按要求及時存入銀行;
3、每天統計收款情況和銀行賬戶往來;
4、做好發票、收據的領用登記核對工作;
5、每日核對收費臺帳與收費系統數據一致;
6、統計項目收費率、清欠率;
7、積極參與部門日常事務及會議，并發表可行性建設性意見;
8、協助物業中心前臺接待業主;
9、完成領導交辦的其他工作。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇10
1、認真貫徹執行公司的經營、管理方針、政策、指示、規章制度和有關指令，并傳遞相關信息至區域內項目，確保公司管理目標在項目上得到實施和落實;
2、主持所在區域日常工作，對本區域的各項工作負責，領導本區域物業服務及項目開展工作，完成公司下達的各項目任務、目標;
3、經常巡視所轄項目的工作情況，檢查報務質量，及時發現問題，以身作則，提高自身素質，關心員工，公平公正，限度地發揮和調動全體員工的作熱情和責任感;督促下屬管理人員的日常工作，檢查各項作的完成情況，并正確評價、培訓管理人員，做好人員的考核工作;
4、建立健全物業的組織系統，使之合理化、精簡化、交率化、增加區域各物業項目的創收能力;
5、完成公司交辦的其它工作。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇11
工作職責：
1.編制各類收費臺帳
2.日常收費及NC物業收費系統錄入工作
3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作
4.開具發票(根據各地稅局規定操作)
5.現金管理工作
6.發票保管工作
7.監管停車場收費工作
8.數據統計工作
任職資格：
1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
項目部出納文員的職責范圍說明 篇12
審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作
負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作
做好現金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符
完成領導交代的其他工作