出納會計工作職責_出納會計是干什么的（精選29篇）

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇1

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇2

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

　　5、業務員銷售提成核算;

　　6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇3

　　1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;

　　2、每月需核算員工薪資及績效;

　　3、研究，制定財務信息化管理制度并監督執行;

　　4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

　　5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

　　6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇4

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;

　　4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇5

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇6

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇8

　　1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇9

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇10

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇11

　　1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

　　4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇12

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇13

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇14

　　1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

　　2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關事務的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

　　10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;

　　12. 負責更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇15

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇16

　　1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現金、財務票據等管理;

　　3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇17

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇18

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、協助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇19

　　1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇20

　　1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇21

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇22

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇23

　　1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇24

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇25

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇26

　　1. 會計助理、出納相關工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

　　6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇27

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇28

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇29

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。