財務部資金管理職責（精選5篇）
財務部資金管理職責 篇1
1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業(yè)上市前期財務工作，推動公司上市。
2、完善公司各項財務制度，加強內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。
3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數(shù)據(jù)進行跟蹤分析。
4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標，有效制訂費用的管控目標并實施監(jiān)督管理。
5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務成本，監(jiān)控資金使用，防范財務風險。
6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。
7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。
8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。
9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務的賬務進行有效管理
10、建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設置崗位及明確職責分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。
11、規(guī)范各類財務檔案的管理。
財務部資金管理職責 篇2
1、負責組織公司財務管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;
2、負責主持財務部的全面工作，貫徹落實財務部門的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;
3、做好財務部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;
4、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;
5、負責審核對外各類報表，參與稅務籌劃工作，對公司稅務籌劃提供可行性建議，有效防范稅務風險;
6、負責對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務方面的的審查;
7、負責編制財務部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);
8、負責密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;
9、負責公司各種費用報銷、應收應付賬款的審核及管理工作;
10、負責組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;
財務部資金管理職責 篇3
1、利用財務核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制;
3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財務報表，提交財務管理工作報告
財務部資金管理職責 篇4
1、負責全盤處理所負責的子公司的資金、核算、對賬、結(jié)賬、內(nèi)外報表等工作;
2、負責編制部門架構(gòu)及預算編制，復核并匯總分析總公司各職能部門預算;
3、投融資有一定的經(jīng)驗、統(tǒng)計各部門成本費用管理流程;
4、出具定期財務報告、財務分析;
5、全盤負責當?shù)刈庸矩攧展芾硎聞眨ㄆ谙蚩偛繀R報。
財務部資金管理職責 篇5
1.負責公司資金運作管理，日常財務管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;
2.負責項目成本核算與控制;
3.負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;
4.按時向總經(jīng)理提供財務和必要的財務分析，并確保這些報告可靠，準確;
5.組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務計劃;
6.負責資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負責財務部的日常管理工作;
7.管理與銀行，稅務，工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。