經(jīng)典的財務部出納的職責（通用29篇）

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇1

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇2

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇3

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇4

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇5

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇6

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負責公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇8

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇9

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇10

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇11

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結(jié)賬的各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇12

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護和更新。

　　7 其它相關(guān)事宜。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇13

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇14

　　職責：

　　1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇15

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇16

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇17

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇18

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關(guān)工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇19

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇20

　　1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領(lǐng)導交辦的其他工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇21

　　■ 負責費用報銷單據(jù)復核

　　■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導交代的其他事宜

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇22

　　崗位職責：

　　1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇23

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇24

　　崗位職責：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇25

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關(guān)系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇26

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

　　5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇27

　　1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關(guān)事務

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇28

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

經(jīng)典的財務部出納的職責 篇29

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。