出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)（精選30篇）

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇3

　　1.負責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

　　2.負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

　　3.負責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負責(zé)財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責(zé)整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇5

　　1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準(zhǔn)確無誤，負責(zé)保管資金的安全。

　　7、負責(zé)審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作和任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇7

　　1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負責(zé)開具各項票據(jù);

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇10

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇11

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇13

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;

　　6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風(fēng)險;

　　6、負責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇15

　　1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作;

　　3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;

　　4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇16

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇18

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇19

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇20

　　1、負責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

　　5、負責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇21

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇22

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇23

　　1.負責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責(zé)開具各項票據(jù);

　　2.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇24

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責(zé)開具進口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時發(fā)出。

　　6、負責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇25

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇26

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇27

　　1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費用單據(jù)

　　2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇28

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

　　3. 負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇29

　　1. 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責(zé)開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇30

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認(rèn)證。

　　8. 負責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。