資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明（精選5篇）
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇1
職責(zé):
-負(fù)責(zé)日常資金運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)金管理，完成資金計(jì)劃和資金調(diào)撥
-負(fù)責(zé)集團(tuán)銀行賬戶管理及日常溝通
-負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)的一級(jí)審批，對(duì)外的業(yè)務(wù)溝通
-參與集團(tuán)日常現(xiàn)金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動(dòng)性
-負(fù)責(zé)資金理財(cái)及付款管理相關(guān)工作
-參與資金系統(tǒng)的建設(shè)和完善
任職資格:
-會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融及相關(guān)專業(yè)，全日制本科以上學(xué)歷
-4年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語6級(jí)
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團(tuán)隊(duì)合作力
-較強(qiáng)的責(zé)任感，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)
-有大型集團(tuán)公司資金集中管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇2
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
錄用條件：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇3
職責(zé):
-負(fù)責(zé)公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
-負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù)，確保款項(xiàng)及時(shí)支付
-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財(cái)業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶余額表
-完成日常資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他工作
任職資格:
-一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團(tuán)隊(duì)合作力
-較強(qiáng)的責(zé)任感，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇4
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、往來單證錄入
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經(jīng)驗(yàn)
2、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
3、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
4、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
5、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇5
職責(zé)：
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。