財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé)（通用4篇）
財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé) 篇1
1、熟悉軟件行業(yè)稅收政策，根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳。
3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
5、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
6、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
7、及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
8、主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé) 篇2
1、根據(jù)國家會計(jì)政策及公司的相關(guān)制度和要求，負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單及付款申請單的收單、記錄、復(fù)核、報(bào)批等工作;
2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷及付款申請單等單據(jù)的制單、憑證錄入等工作;
3、負(fù)責(zé)每月部門及人員費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)報(bào)表的編制工作;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及折舊的核算及盤點(diǎn)等監(jiān)管工作;
5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬戶的核算及核對工作;
6、負(fù)責(zé)相關(guān)記賬憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作;
7、負(fù)責(zé)物料及報(bào)廢核算及盤點(diǎn)等監(jiān)管工作;
8、負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅等稅務(wù)申報(bào)事項(xiàng);
9、負(fù)責(zé)發(fā)票購買、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證等稅務(wù)處理事項(xiàng);
10、上級安排的其他臨時(shí)性事務(wù)等。
財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé) 篇3
(1)應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，記錄本公司與客戶和供應(yīng)商所發(fā)生的債權(quán)債務(wù);
(2)協(xié)同并配合銷售及供應(yīng)鏈管理客服部門人員與相關(guān)債權(quán)債務(wù)方對賬，核審公司與債權(quán)債務(wù)方所涉業(yè)務(wù)記錄的一致性。
(3)明細(xì)核算并記錄納特與客戶單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，協(xié)同納特供應(yīng)鏈管理客服部門與客戶單位對賬、核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄一致性。
(4)辦理并核算其他往來款項(xiàng)，防止壞帳損失(包括：納特及其內(nèi)部所屬部門與員工之間的款項(xiàng)結(jié)算)。
(5)負(fù)責(zé)對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，督導(dǎo)納特所屬業(yè)務(wù)部門及時(shí)催收結(jié)算，跟進(jìn)應(yīng)付，暫收款項(xiàng)的清償核算，編制應(yīng)付未付款資金計(jì)劃月報(bào)。
(6)QAD相關(guān)模塊的操作，賬務(wù)處理。
財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé) 篇4
1、應(yīng)收賬款管理：客戶應(yīng)收貨款的管理，審核相關(guān)應(yīng)收單據(jù)等工作。
2、報(bào)表的編制：應(yīng)收報(bào)表編制及時(shí)、準(zhǔn)確，按要求完成財(cái)務(wù)分析，對數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3、應(yīng)收單據(jù)的管理：負(fù)責(zé)下游客戶的應(yīng)收單據(jù)的管理工作，及時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)員的結(jié)款需求做好借單交接手續(xù)及跟進(jìn)回款情況，杜絕丟單現(xiàn)象，確保貨款及時(shí)回籠及單據(jù)的安全。
4、應(yīng)收單據(jù)(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時(shí)性。
5、下游客戶費(fèi)用的審核：按公司要求嚴(yán)格審核費(fèi)用單據(jù)，確保原始單據(jù)完整齊全。
6、應(yīng)收及超期情況表：提交應(yīng)收及超期明細(xì)，讓業(yè)務(wù)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)準(zhǔn)確了解應(yīng)收情況，以便做出應(yīng)收結(jié)款計(jì)劃。同時(shí)，跟進(jìn)應(yīng)收單據(jù)借出的回款情況及未結(jié)款單據(jù)的安全性，對應(yīng)有異常及有風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)收單據(jù)及時(shí)上報(bào)。
7、客戶應(yīng)收真實(shí)準(zhǔn)確性：及時(shí)勾銷應(yīng)收，保證帳實(shí)相符。