行政事業單位出納崗位職責（精選7篇）

行政事業單位出納崗位職責 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

行政事業單位出納崗位職責 篇2

　　1、負責日常現金，票據的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統確認回款。

　　3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

行政事業單位出納崗位職責 篇3

　　1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;

　　2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;

　　3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

　　5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

行政事業單位出納崗位職責 篇4

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

行政事業單位出納崗位職責 篇5

　　1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據和批準手續，按流程及相關規定，費用報銷;

　　3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶余額;

　　4、完成上級交待的其它事項。

行政事業單位出納崗位職責 篇6

　　1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

　　2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

行政事業單位出納崗位職責 篇7

　　1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)

　　2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放

　　3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證

　　4、月末現金賬及銀行賬核對

　　5、___購領、開具及登記

　　6、增值稅___認證

　　7、領導安排的其他工作