行政及出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間：2023-02-25

行政及出納崗位職責(zé)（精選5篇）

行政及出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

　　2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

　　3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責(zé) 篇2

　　日常費(fèi)用的報(bào)銷;

　　填制付款申請、銀行付款單據(jù);

　　編制現(xiàn)金、銀行存款的會計(jì)憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;

　　每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);

　　妥善保管和使用財(cái)務(wù)各種票據(jù);

　　外匯收支的網(wǎng)上申報(bào);

　　參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點(diǎn);

　　廢料銷售的登記;

　　外匯收支業(yè)務(wù)的申報(bào);

　　公司安排的其他工作。

行政及出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;(2)及時(shí)對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現(xiàn)金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　5、會計(jì)憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開、購買

　　7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

　　8、月未倉庫盤點(diǎn)

行政及出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

行政及出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;