出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例（通用20篇）

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據(jù)，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務 。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

　　1、 日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。

　　2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

　　1、按公司規(guī)定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經(jīng)營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日常現(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務;

　　2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

　　6、完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇15

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇16

　　1. 按結算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇17

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇18

　　1、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇19

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇20

　　1、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。