財務工作計劃集錦（通用15篇）

財務工作計劃集錦 篇1

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作計劃規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：

　　對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對xx年5月至xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從

　　聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關

　　者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務工作計劃集錦 篇2

　　為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　（一）根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　（二）認真研究市場，結合開發產品和市場的需求，搞好ISO9000，ISO14000質量認證。公司已走上了良性發展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在36.52%，對于一個制造業企業來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。

　　再從其負債結構分析，流動負債910萬元，占負債總額的39.06％，長期負債1420萬元，占負債總額的60.94％。由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發展里，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。

　　（三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

財務工作計劃集錦 篇3

　　新的一年即將開始，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析我校以后發展形勢，制定財務工作計劃如下：

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

　　2、進一步加強財務系統信息化建設

　　去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統信息化建設。

　　3、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

　　4、管好、用好各種經費

　　尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

　　5、做好收費工作

　　做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監督。

　　6、增強學校財務收支的透明度

　　每季度公示一次，讓每一位教職工心里有數。并在教代會上作財務工作報告，接受全體教職工的監督。

財務工作計劃集錦 篇4

　　但在工作中還存在一些問題，年我通過努力工作取得了一定的成績。年的工作中，將進一步加以改進完善。明年，將主要做好以下幾個方面的工作：

　　一、完善制度，規范管理，確保社保資金安全運行

　　業務量大，社保資金政策性強。要求十分細致的核算。年，將按照有關財務制度完善社保資金的核算，健全社保資金撥付制度，對每筆支出都嚴格按照審批權限，按規定的程序撥付，并加強資金的監管，實施績效考評，確保專款專用。加強對基礎資料及賬務的整理，進一步細化社保資金指標，規范原始單據歸集，建立下崗職工小額貸款臺賬，實現基礎資料規范化管理。

　　按照相關財務制度規定，許多項社保資金都需要專戶管理。我縣對部分資金實行專戶核算，但離上級要求還有一定的差距，明年，我們將進一步加大資金的專戶管理力度，對專項社保資金開設專戶進行核算，實行定期對賬，確保專款專用。

　　二、做好各項基金的征收工作

　　配合縣地稅部門和勞動保障部門及殘聯做好五類保險金及殘疾人保障金的征繳和擴面工作，進一步完善地稅征繳考核辦法，嚴格征繳措施和獎懲，規范管理，提高征繳率。加大執法檢查力度，確保完成省、市規定的各項指標任務，積極與上級業務部門配合，做好養老、工傷、居民醫保等資金的市級統籌工作。

　　三、結合實際，做好重點社保工作

　　(一)繼續做好失業保險和再就業工作。一是協調地稅部門加大失業保險金的征繳力度，增加資金積累，確保失業金的發放。二是把創造就業崗位擴大再就業擺在更加突出的位置，把有利于實現和擴大再就業作為制定和實施我縣社會保障政策的出發點和落腳點，及時足額籌集調度資金，加大再就業資金的投入，加強再就業宣傳，開展再就業技能培訓，切實提高失業人員再就業竟爭力，加大再就業資金的管理與監督力度。

　　(二)認真做好醫改資金保障工作。按照醫療改革的總體部署，及時籌措落實配套資金，加大對基層衛生服務體系建設的投入力度，繼續落實基本公共衛生服務政策，設立農村公共衛生服務專項資金,進一步加強資金管理,嚴格撥款程序;做好改水改廁資金的撥付，按序時進度撥付資金，確保按時完成任務。

　　(三)采取有效措施，做好醫療保險工作。完善企業離退休人員醫療保險參保管理辦法，足額安排資金并做好監督使用工作。做好城鎮職工醫保、新農合及城鎮居民的醫保的資金籌集、撥付與監管。

　　(四)切實做好城市、農村居民最低生活保障工作。年我們將著重完善城鄉低保金發放程序，進行民意測驗，做好這項民心工程。打算建立相關部門聯席會制度，定期相互溝通，從政策上、措施上相互銜接及時研究、解決工作中出現的新情況。但在工作中還存在一些問題，年我通過努力工作取得了一定的成績。年的工作中，將進一步加以改進完善。明年，將主要做好以下幾個方面的工作：

　　一、完善制度，規范管理，確保社保資金安全運行

　　業務量大，社保資金政策性強。要求十分細致的核算。年，將按照有關財務制度完善社保資金的核算，健全社保資金撥付制度，對每筆支出都嚴格按照審批權限，按規定的程序撥付，并加強資金的監管，實施績效考評，確保專款專用。加強對基礎資料及賬務的整理，進一步細化社保資金指標，規范原始單據歸集，建立下崗職工小額貸款臺賬，實現基礎資料規范化管理。

　　按照相關財務制度規定，許多項社保資金都需要專戶管理。我縣對部分資金實行專戶核算，但離上級要求還有一定的差距，明年，我們將進一步加大資金的專戶管理力度，對專項社保資金開設專戶進行核算，實行定期對賬，確保專款專用。

　　二、做好各項基金的征收工作

　　配合縣地稅部門和勞動保障部門及殘聯做好五類保險金及殘疾人保障金的征繳和擴面工作，進一步完善地稅征繳考核辦法，嚴格征繳措施和獎懲，規范管理，提高征繳率。加大執法檢查力度，確保完成省、市規定的各項指標任務，積極與上級業務部門配合，做好養老、工傷、居民醫保等資金的市級統籌工作。

　　三、結合實際，做好重點社保工作

　　(一)繼續做好失業保險和再就業工作。一是協調地稅部門加大失業保險金的征繳力度，增加資金積累，確保失業金的發放。二是把創造就業崗位擴大再就業擺在更加突出的位置，把有利于實現和擴大再就業作為制定和實施我縣社會保障政策的出發點和落腳點，及時足額籌集調度資金，加大再就業資金的投入，加強再就業宣傳，開展再就業技能培訓，切實提高失業人員再就業竟爭力，加大再就業資金的管理與監督力度。

　　(二)認認真做好醫改資金保障工作。按照醫療改革的總體部署，及時籌措落實配套資金，加大對基層衛生服務體系建設的投入力度，繼續落實基本公共衛生服務政策，設立農村公共衛生服務專項資金,進一步加強資金管理,嚴格撥款程序;做好改水改廁資金的撥付，按序時進度撥付資金，確保按時完成任務。

　　(三)采取有效措施，做好醫療保險工作。完善企業離退休人員醫療保險參保管理辦法，足額安排資金并做好監督使用工作。做好城鎮職工醫保、新農合及城鎮居民的醫保的資金籌集、撥付與監管。

　　(四)切實做好城市、農村居民最低生活保障工作。年我們將著重完善城鄉低保金發放程序，進行民意測驗，做好這項民心工程。打算建立相關部門聯席會制度，定期相互溝通，從政策上、措施上相互銜接及時研究、解決工作中出現的新情況。

　　(五)做好優撫、救災救濟資金管理工作。對全縣的優撫安置對象進行驗證進行登記，建全人員數據庫。對各類優撫資金組織專門人員進行跟蹤調查，要求嚴格按照規定使用資金，對挪用專用資金的行為堅決予以糾正，并深入基層采取專訪、聽匯報、查資料、查臺賬等方式、方法，對各項優撫政策的落實情況、執行標準各項減免落實情況進行檢查。向上級爭取和籌集救災資金，做好救災面粉和棉被的定做和采購，并及時發放到災民手中。

　　(六)村低保戶及農村重點優撫對象的核查。借鑒“一線實”的做法，主動與民政、鄉鎮配合進一步把補助到人的情況搞準，把人數核實。

　　(五)做好優撫、救災救濟資金管理工作。對全縣的優撫安置對象進行驗證進行登記，建全人員數據庫。對各類優撫資金組織專門人員進行跟蹤調查，要求嚴格按照規定使用資金，對挪用專用資金的行為堅決予以糾正，并深入基層采取專訪、聽匯報、查資料、查臺賬等方式、方法，對各項優撫政策的落實情況、執行標準各項減免落實情況進行檢查。向上級爭取和籌集救災資金，做好救災面粉和棉被的定做和采購，并及時發放到災民手中。

　　(六)村低保戶及農村重點優撫對象的核查。借鑒“一線實”的做法，主動與民政、鄉鎮配合進一步把補助到人的情況搞準，把人數核實。(七)做好關愛工程資金監管和撥付。組織審計、監察、民政等部門進行檢查，按序時進度撥付資金。

　　(八)做好新農保試點工作。根據上級文件精神，配合有關部門健全社會養老保險職能和機構。在積極籌措配套資金，參與試點制度建設的，精心謀劃，穩步操作，認真完成我縣新農保試點工作。

　　四、強化基礎工作，提高管理能力

　　社保財務管理工作不僅要管好錢，還要深入研究各項業務政策，明年我們要進一步強化基礎工作，提高管理能力。

　　發揮財政部門聯系部門廣，信息點多的優勢，做好各項社保資金調查、測算等研究工作，從我縣社會保障的現況、各項資金的運行情況等方面入手，對近兩年社保資金運行進行分析，對資金管理工作不斷加以完善。

　　加強與業務部門的溝通、協調，健全各項社保資金的數據庫。近兩年發放到人的社保資金日益增多，這需要我們及時做好各項信息的核對、更新，以掌握準確的第一手資料，避免在檢查中存在的項目、信息不準的現象。

　　五、加強社會保障資金的檢查監督

　　開展定期和不定期的檢查監督活動，對各項社保資金管理使用情況進行檢查，對查出的問題及時反饋，及時整改到位，有效地堵住社保資金截留挪用和虛報冒領現象，促進基金的安全完整和保值增值，加強資金使用過程中的跟蹤問效，提高資金使用效益。

　　六、做好各項社保政策、標準的調整，各類檢查驗收和各類來信來訪的答復及領導、上級部門交付的臨時性工作，當好領導的參謀和助手。

財務工作計劃集錦 篇5

　　為更好地做好服務育人、管理育人，創設育人氛圍，優化育人環境，為秦橋鄉素質教育有一個跨越式的發展，為師生拓展良好的機遇和空間提供優質的后勤保障，現結合我鄉實際，特訂如下工作計劃。

　　一、指導思想

　　二、具體工作與措施

　　1.真正做好后勤的各項管理工作，如數如質完成上級交給的各項工作任務。

　　2.各校建立完善各項總務后勤管理檔案，帳目要清楚、透明，做到民主理財。

　　3.全面實施改革保障系統，為素質教育提供物資資金、后勤優質保障。

　　4.進一步搞好校園的維修工作，各學校要對瓦面和門窗進行一次全面的修繕，確保師生有一個安全、舒適的工作和學習環境。

　　5.對學校已有的設備與辦公設施設備要進行全面清理，根據自己的財力要進行逐步更新換代，達到與現代化教學要求相匹配。

　　6.改善學校辦公條件。中心小學學生宿舍要全部啟用，中學宿舍樓的建設要加強聯系力度，爭取在秋季破土動工。

　　7.各校要加強財產的管理，做到帳物相符，管好用好學校各類設備，杜絕流失的現象發生。尤其是電化教學一類的貴重儀器，學校要有專室專柜管理，學校在開學之初必須與管理者簽訂好管理責任狀，如果遺失或人為損壞，必須按制度予以賠償。

　　8.加強學校經費的管理和使用。一是學校要按要求定期到報帳中心報好帳，二是經費的使用要服務于教學中心，嚴禁經費傾向于教師人頭使用，三是量入而出，嚴禁超支濫支，凡出現財務赤字由學校法人承擔一切責任。

　　9.嚴禁各校出現亂收費現象，中心學校在學期初將與各校簽訂收費責任狀，凡出現亂收費行為，一是沒收非法所得，二是對校長及直接責任人將根據有關條例依法處理。

　　10.爭取上級領導的支持，徹底改變學校面貌。力爭在今年所要完成的項目或要立的項目：

　　1)今年暑假各校的屋面全面維修。

　　2)中學、立新、高原門前的道路建設。

　　3)中心小學的照明電路更新。

　　4)立新的雙人桌更換成單人桌。

　　5)高原片小和潮水片小廁所進行徹底改造。

　　6)中學校園廣播網絡系統進行重新布局和電路進行全面修繕。

　　7)中心小學食堂進行重新改造。

　　11.切實抓好食堂安全管理，杜絕事故發生，各個學校要配備專人管理食堂，食物要有專柜專鎖。嚴禁購買腐爛霉變的物品。

　　12.切實做好“二免一補”的各項具體工作，包括定好學生對象，造好冊，經費補助到位。嚴禁擠占和挪用學生補助款。

　　13.做好學校財產的登記造冊，力求價值與價格要基本相符，對學校固定資產、低值耐久準確編號打卡，對已報廢物品要登記造冊，及時注銷。

財務工作計劃集錦 篇6

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作。

財務工作計劃集錦 篇7

　　根據聯社辦公會的統一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發展形勢，經研究確定，20xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營為中心；以改革時期政策扶持為契機；以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作意見：

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

　　今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

　　2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

　　為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

　　3、建立信用社內勤各崗位職責

　　為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、科學核定信用社財務費用

　　信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。（2）組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制20xx年度財務收支計劃，特別是對營業費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯社審查批準后，按計劃執行。（3）根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額，合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。

　　2、搞好信用社財務常規檢查工作

　　為確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。

　　3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于20xx年我轄將計劃新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

　　4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

　　近年來，越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，20xx年，財務科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業務往來安全無事故。

　　三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈

　　1、搞好信用社業務培訓工作，做好信用社技能比賽工作

　　信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。

　　（1）對全轄內勤員工進行業務操作培訓

　　今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程，為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實際，20xx年我們將開展一次針對新業務操作規程的培訓工作，通過此項培訓使員工將各項業務操作要點全面接受，使制定的操作規程起到應有的效用。

　　（2）搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

　　20xx年度，我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社，實現儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務重，如何高效、穩妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務科制定出《××縣聯社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓，尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

　　（3）繼續搞好業務技能比賽工作

　　沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續組織下去，并要根據實際對考核內容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。 20xx年度，我們將繼續開展包括百張掀打、日常業務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調動信用社員工業務技能學習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

　　2、繼續做好信用社優質文明服務工作

　　隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代的發展要求，也可為信用社吸引更多的客戶，從而促進整體業務的發展。

　　四、加強微機管理，搞好電子化建設，確保微機運行安全無事故

　　靠科技提高競爭能力，以電子化建設促進業務發展是省聯社及新型金融機構的微機建設目標，在當前形勢下符合信合系統的迫切要求，我們財務科是全轄微機管理和技術核心，掌握著信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創新電子化建設，全面實現聯網化辦公”作為財務工作中的重點。

　　1、進一步規范計算機檔案管理，加強信用社微機安全管理

　　檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料，在保管方式、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求，隨著信用社電子化不斷深入，會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度，原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此，我們財務科將結合省聯社相關文件，結合全轄檔案管理工作中的實際，制定出《××縣聯社電子化檔案管理辦法》，明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置，確保會計檔案的完整性和真實性，并使我轄的檔案管理向規范化、制度化方向發展。

　　2、做好全省微機聯網前的準備和聯網實施工作

　　我轄由于全部網點已經實現微機化辦公，上機率達到100%，所以被省聯社列為第一批參加全省聯網的聯社，為了確保聯社下屬網點在今年首批順利聯入省網，我們財務科將做好以下幾方面的工作：（1）搞好網點的數據統計工作，緊密圍繞省聯社的要求，完成聯網前各項數據的統計上報工作；（2）做好轄內微機網點的系統維護和檢測工作，確保聯網前各網點的微機數據邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致；（3）密切配合省聯社完成網點聯網實施工作，確保我轄網點及時聯網，盡最大能力減少數據導入導出時間和移植程序；（4）待聯網結束，搞好轄內聯網網點人員的培訓工作，分批、分崗位、分權限進行新業務系統的培訓，使聯網系統在全轄順利安全運行。

　　3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作

　　根據省聯社統一安排部署，20xx年將對全轄信用站網點進行撤并，共需要成立46個儲蓄所。為此，我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作，高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作，提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。

　　4、全面開通全轄大、小額支付系統，暢通結算渠道

　　去年，聯社營業部成功開通了大額支付系統，轄內結算渠道得到改善，支付形勢得到改觀。今年，根據省聯社相關文件精神，將在上半年開通小額支付，為此，我們財務科將抓住這個時機，在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統，從根本上改變信用社結算不暢的現狀，徹底提高轄內信用社支付結算的效率，不斷縮小與其它行的差距，提高信用社的競爭力。

　　5、搞好信用社微機專項檢查工作

　　在微機管理方面，我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落實才能發揮其作用。所以，今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監督上，通過定期和不定期的微機檢查，切實使各項微機操作規程服務于信用社，各項微機管理辦法制約到信用社，同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表，將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規范化，并記錄在案，作為年底信用社微機管理評先的重要依據。

　　6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作

　　今年我們財務科將下大力氣，做好信用社微機的日常維護工作，隨著信用社用軟件系統和硬件設備的日益增多，對財務科在微機日常維護上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我們將做好信用社的日常維護工作，保證信用社的微機運行安全無事故，另一方面將做好微機相關登記工作，及時解決信用社微機應用中出現的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”，我們財務科將始終堅持業務指導和后勤服務并重的原則，充分發揮工作效率，提倡限時維護服務，幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關，聯社能修復的自己修復，不能自行修復，要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度，盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節約；對需要集中購置的設備或軟件，要通過集體認真研究，選配的性價比和服務質量力爭最優；對信用社出現的軟件故障，要確保由聯社專門技術人員來解決，并要有信用社內勤主任和程序管理員在場，做好相關登記，搞好辦公系統數據的安全、保密。

　　五、充分利用改制優惠政策，搞好增收節支活動，不斷壯大資金實力

　　合理運用政府扶持政策部署今年財務工作，確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益，將當前改革形式下意義深遠。為此，今年我們將重點做好以下工作：

　　1、繼續搞好所得稅退稅工作

　　為用足用好稅收優惠政策，即從20xx年1月前到20xx年底，企業所得稅的減半征收，我們財務科將積極組織各社結合本單位實際情況抓住機遇，做好稅收申報工作，同時與政府有關部門搞好協調，確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農村信用社全面貫徹落實。

　　2、充分利用國家扶持政策，完成保值貼補息工作。

　　去年年底保值貼補息已到帳624.14萬元，用于了彌補歷年虧損，根據國家相關政策規定，對于1994—1997年連續虧損的信用社實付的保值利息，國家財政給予貼補，據此計算還有1200萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數到位，今年，我們財務科將繼續組織內勤主任、主管會計會議，學習有關文件，安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料，并通過財政部驗收，使兌付政策落到實處。

　　六、做好其它各項財務工作

　　1、搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、繼續執行技能考核匯報制度。

　　6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　7、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　8、加強信用社無息資金管理。

　　9、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

　　總之，在新的一年里，我們財務科將借改革契機，繼續加大財務管理力度，提高員工業務操作能力，充分發揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以最大限度地服務于信用社，為我轄農村信用社的穩鍵發展而做出更大的貢獻！

　　××縣聯社財務科

財務工作計劃集錦 篇8

　　一、財務基礎工作

　　(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

　　(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　以培訓帶動基礎工作的落實

　　20__年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　(三)、會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目

　　按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　　按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　落實會計檔案管理制度

　　至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務管理工作

　　(一)、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管

　　存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的`數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理。

財務工作計劃集錦 篇9

　　1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證，應當填制完畢。

　　2、尚未登記的賬目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

　　3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤及有關資料、實物等內容。

財務工作計劃集錦 篇10

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　（一）、擬定核算人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升核算人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務核算部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實

　　20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7月份進行經營管理會計模塊進行系統培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（二）、會計核算管理

　　1、理順專賣店現金收支、貨款結算流程

　　為保證專賣店現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　2、加強財務指標分析力度

　　①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　3.落實會計檔案管理制度

　　本部門所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行檔案管理制度，將檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

　　二、財務管理工作

　　（一）、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管

　　存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務核算部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理；

　　②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性；

　　③監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的監理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；

　　1、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全；

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

財務工作計劃集錦 篇11

　　一、指導思想

　　加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

　　3、全年完成業務總收入萬元，占應收款%。

　　4、實現凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達%。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。

　　搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。

　　一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;

　　二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

　　5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展。

　　企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工教育培訓工作。

　　(1)職工思想教育方面：

　　一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。

　　二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

　　三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　(2)職工業務教育方面：

　　一是繼續學習新業務;

　　二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　(1)建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。

　　會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

財務工作計劃集錦 篇12

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對*年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個“降”字

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字

　　一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監督強化一個“嚴”字

　　結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質保證一個“高”字

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質

財務工作計劃集錦 篇13

　　2019年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

　　4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

　　5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!

財務工作計劃集錦 篇14

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風.險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤___萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《__縣農村信用社20__年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用.

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，_年_月份我們要組織人員對20__年_月至20__年_月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

財務工作計劃集錦 篇15

　　20xx年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。因此特擬訂20xx年的工作計劃如下：

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作。

　　1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

　　3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有的作用。

　　4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照《事業單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進行管理，20xx年政府收支分類科目依照《事業單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

　　5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計數據真實、準確。

　　6、加強固定資產、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度, ,建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資產的盤點清查。醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤點清查。

　　三、加強醫院財務管理制度：

　　嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規范。做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。

　　四、加強對出納工作的指導和監督。

　　1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。

　　2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。所以在20xx年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業務工作。

　　總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!