財務部個人工作計劃（精選24篇）

財務部個人工作計劃 篇1

　　20xx年XX公司的發展重點主要會放在XX項目開發上，同時還要兼顧兩個工業項目，可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業形勢，財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：

　　1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關。

　　2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。

　　3、配合XX部、物業公司做好全面營運工作。

　　4、組織好商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

　　5、財務部將嘗試以項目為周期編制XX項目預算，如有可能，希望能請到X老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。

　　6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度財務部年終個人工作總結及小結財務部年終個人工作總結及小結。

　　7、加強財務部合同管理。

　　8、加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。

　　如果說x年是財務部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年，財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。

財務部個人工作計劃 篇2

　　一、指導思想

　　本學期，在校長的直接領導下，以教育發展為主題，規范管理，均衡發展，強化后勤保障，做好學校財產管理，提高學生食堂飲食質量和“蛋奶工程”服務育人的意識與質量。突出創建節約型學校，勤儉辦學，盡力化解債務。認真學習上級有關教育工作文件精神，貫徹執行“教書育人，管理育人，服務育人”的方針，堅持后勤為教育教學服務，為師生生活服務方向，強化后勤內部各環節的管理及安全衛生工作，努力提高自身素質，不斷增強服務意識，通力合作，克服困難，后勤工作取得了成績。

　　二、如期完成開學制定的工作目標

　　1、嚴格杜絕亂收多收費，不搭車收費。

　　2、加強校產管理，做到新舊財產帳物清楚，統管有序。一方面及時為教學工作提供設施設備、教學器材、辦公用品、良好的環境;另一方面，還要管好這些財產，如有損壞，及時組織維修、搶修等。在平時的改善辦學條件中，本著少花錢多辦事，不花錢也辦事的原則，調動師生的積極性，為學校節約開資。嚴格審批購物制度，本學期繼續加強對學校物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環節的監

　　督力度，建立固定資產帳目，做到配置合理、高效使用、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實行保管賠償制度，健全手續，責任到人，做到物盡其用、物盡所有。對學校財產盡量發揮效用。確保學校財產的安全管理與使用。

　　3、做好“蛋奶工程”與“食堂管理”所有收費及流程工作。求真、務實、優質、高效，提高工作效益，提高自身素質，注重提高業務水平。同時要科學合理安排人員，明確職責分工，責任到人，切實把“蛋奶工程”、“學生食堂”及家庭經濟困難寄宿生的一補工作做實做細。

　　4、反對浪費，大力提倡節約，結合我校目前的實際情況全面建設節約型學校。按照“精打細算，量入支出、保證重點、兼顧一般”的原則，在確保重點維持性和教學業務性支出的前提下，盡量壓縮學校日常開支，合理安排資金使用計劃，本學期克服困難，已化解債務及清息8650.00元，結晏先強商店、皇家書社、重慶五金店20xx年至20xx年部分欠款x元。并嚴格按照預算計劃執行，及時控制不必要開支，嚴控超預算支付。每月按時向本校匯報資金收支使用執行情況，然后及時匯總各類票據交付上報中心校財務室，進行“一簽三審”報銷。并在校務公開欄上公開張貼，提高財務公開的透明度和預算資金使用效益。

　　5、加強教育信息化與“戴爾學習站”學生計算機輔助教學建設，提高教育教學質量。

　　6、在安全管理工作上，首先是建立健全《蛋奶工程》、《食堂管理》、《學校衛生》管理制度及《應急預案》。各教室、部室、辦公室等均有管理制度，并配有專人管理，責任到人。另外，我們每學期均要定期及不定期地做好安全檢查工作，并認真作好檢查記錄，發現問題立即采取措施，杜絕不安全因素的發生。加強了校園巡視，對發現有安全隱患的校舍、建筑物、體育器材、水、電設施等作及時徹底的維修、排除。加強了門衛的職能，繼續實行外來人員來校登記，同時做到在學生離校期間對校園進行巡視檢查，杜絕不良現象的發生。

　　總之，一學期的工作已近尾聲，本人初次接觸此項工作，業務知識欠缺，業務水平有限，在工作中一定存在不完美之處，需要在后來多反思，多學習，多總結，努力精益求精，更上一層樓!

財務部個人工作計劃 篇3

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

財務部個人工作計劃 篇4

　　為做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐�？傊�在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部個人工作計劃 篇5

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新季度年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的季度里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務部個人工作計劃 篇6

　　20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、 20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、 會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

　　2、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

　　3、 財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題;

　　4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化;

　　5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

　　二、20xx年度的財務部目標及工作規劃

　　1)財務目標：

　　財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。

　　2)20xx年度工作規劃

　　20xx年財務工作的整體思路：“積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、

　　有據可循;流程規范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述： 序號 工作內容 工作措施

　　1 會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

　　3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系

　　5 納稅申報

　　6 軟件退稅

　　7 成本控制

　　8 費用控制

　　9 資金管理

　　10 貸款管理

　　11 庫存管理

　　12 往來管理

　　13 內外服務

　　14 檔案管理

財務部個人工作計劃 篇7

　　時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財務工作計劃的具體情況：

　　酒店簡介：大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的XX年財務工作計劃如下：

　　1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

　　2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%

　　在酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：

　　迎新年，XX年工作計劃如下：

　　1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。

　　2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。

　　3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。

　　4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

財務部個人工作計劃 篇8

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年三季度我們要組織人員對20xx年三季度的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金

　　去年xx月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。xx年底投資股比例%，還差xx個百分點， 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、做好其它各項財務工作

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務部個人工作計劃 篇9

　　為此，我們對20__年___酒店財務部的工作做出了計劃，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作計劃如下：

　　一、關于能力提升的安排

　　工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發展！

　　首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關于財務的法律規定，嚴格執行，并在前期設定考核。

　　其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統一的培訓，培訓后，通過總結和交流互相提高。并且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結發現個人的不足，并進行分析。

　　我還計劃在_月到_月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。

　　二、工作方面的計劃

　　作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，并未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。

　　去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。

　　其次，對于酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上！

　　最后，在今年我們加強對市場的了解，更加準確的對酒店的菜品進行定價。

　　【篇二】財務部工作計劃例文

　　新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好!

　　一、財務科工作計劃

　　財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。

　　1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

　　2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

　　3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

　　4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

　　5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

　　6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

　　7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

　　8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。

　　9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

　　10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

　　11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

　　12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

　　13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。

　　14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

　　二、支付各種款項的措施

　　為了強化財務管理，規范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

　　在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。

　　三、加強防范企業經濟風險意識

　　1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。

　　2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

　　3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。

財務部個人工作計劃 篇10

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化.

　　加強規范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據.

　　進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

　　2.制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.

　　3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量.

　　做好財務檔案管理

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用.

　　5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.

　　二.財務部工作計劃.

　　1.為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用.

　　2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用.

　　3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率.

　　作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!

　　現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

　　計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報

　　表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

　　2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊.難

　　備進行評估.

　　3、往來賬：應收款與應付款的余額數

　　4、現金、銀行賬戶余額

　　5、財務用單據、表格、賬簿

　　6、財務制度流程的制做

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金(現金\銀行)

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來(應收與應付賬)

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記.

　　2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的制作和賬務的錄入

　　5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表 , 提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款

　　3、進、銷存發票的跟進與登記.

　　4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊.

　　5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領導臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給登記現

　　金銀行日記賬.

　　2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

　　3、協助領導處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程

　　(一)、工作流程：

　　(負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支

　　工作.)

　　1、現金收付

　　a. 收現

　　根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據(發票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發票聯)給交款人，憑記賬聯登記現金流水賬.

　　b.費用報銷：

　　負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，

　　本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符.

　　2、銀行收付

　　a.銀收

　　根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬.

　　b.銀付

　　YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大

　　小寫一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支.賬務迷亂.)

　　(二)、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據.

　　a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞.

　　c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.

　　d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供.

　　e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用.

　　f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核.

　　2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放.其他每月充一

　　發放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費.包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核.

　　(三)、往來會計崗位工作流程：

　　主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管.

　　a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對

　　好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同\采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致.發票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬.

　　b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確

　　無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計做賬.每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發票，聯系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單\銷售合同\采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致.

　　c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否

　　需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、20xx年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬.

　　d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存.

　　e.其他事項：與同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存

　　貨盤點，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.

　　f. 外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發票、收據、領料表、

　　存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給入賬.

　　最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：

　　財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化.阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面.

　　制定人：GG

　　日期：20xx--

財務部個人工作計劃 篇11

　　20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

　　4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

　　5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!

財務部個人工作計劃 篇12

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　我做財務工作已經好多年，深知2019年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了2019年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社2019年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對2019年5月至2019年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，2019年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。2019年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。2019年要大力開展增資擴股工作，雖然2019年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對2019年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

財務部個人工作計劃 篇13

　　20xx年，各個行業在受到金融危機的侵襲時經濟都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準備的情況下我們所在的房地產行業也不例外。20xx年，我們已做好對應措施，將財務的收入和支出成正比。以下是房地產財務工作計劃：

　　一、指導思想

　　加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業務收入全年凈增 萬元，其中每月均增加x萬元;其它業務收入全年凈增x萬元，每月均增加x萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的x%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。

　　3、全年完成業務總收入x萬元，占應收款x%。

　　4、實現凈利潤x萬元。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。

　　搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

　　5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展。

　　企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工教育培訓工作。

　　(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　(2)職工業務教育方面：一是繼續學習新業務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　(1)建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　(2)進一步提高企業的執行力。企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。

財務部個人工作計劃 篇14

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　在新的一年里，財務部依據公司的安全生產方針和目標，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的安全生產工作計劃：

　　一、工作目標：

　　1、本部門年度內重大事故為0%;

　　2、職業危害事故為0%;

　　3、不發生偷盜事故;

　　4、保證公司內的現金100%安全。

　　二、工作計劃與實施

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定

　　相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。請公司監督執行并考核

財務部個人工作計劃 篇15

　　回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作，沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任�，F就部門工作總結如下：

　　一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。

　　二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。

　　三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

　　四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

　　五、財務部主要現狀：

　　1、業務經驗不足、業務不夠熟練，都是初涉或非專業人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。3、專業勝任力不強。4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端。

　　7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監督公司商品車收發數量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責。8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

　　六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：

　　(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

　　(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理;

　　(3)、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用;

　　(4)、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能;

　　(5)、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　(6)、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

　　(7)、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;

　　(8)、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

　　七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

　　回顧過去一年，財務部略表看法：1、公司未明確具體銷售政策，使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。

財務部個人工作計劃 篇16

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務部個人工作計劃 篇17

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　XX年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知XX年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了XX年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

財務部個人工作計劃 篇18

　　新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。

　　一、醫院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計核算上

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上

　　a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

　　b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

　　c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。

　　d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

　　3、稅收策劃上

　　a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

　　二、醫院財務人員計劃

　　在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。

　　成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

　　四、信息與統計

　　目前信息系統存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析

　　2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現

　　3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患

　　4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

　　要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

　　五、固定資產、醫療設備

　　加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫用物資及藥品目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

財務部個人工作計劃 篇19

　　在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今后的發展提供了可靠的依據。 進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

　　2.制度屬于企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)

　　3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　二.財務部工作計劃。

　　1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。

　　2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。

　　3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

　　4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

　　5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數據采集完成，已上報總經理。

　　6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。

　　作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!

財務部個人工作計劃 篇20

　　一、醫院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計核算上：

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上：

　　a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

　　b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

　　c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。

　　d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

　　3、稅收策劃上：

　　a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

　　二、醫院財務人員工作計劃：

　　在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。

　　收入上分成：分手術

　　分項目分分部門核算

　　材料

　　銷售藥品銷售

　　整形美容中心

　　細目核算

　　分治療細目核算

　　皮膚美容中心分病種細目統計、

　　兩者共存的體系

　　分治療

　　生活美容中心

　　細目核算

　　成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理：

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

　　四、信息與統計：

　　目前信息系統存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析

　　2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現

　　3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患

　　4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

　　要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

　　五、固定資產、醫療設備：

　　加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

　　化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

　　目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監督與控制。

財務部個人工作計劃 篇21

　　一、針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；�于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在X年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

　　第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二、會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　二、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在X年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2、力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

財務部個人工作計劃 篇22

　　現在我已經在公司擔任業務員有四年的時間了�？梢哉f我是公司數得著的老業務員之一，也是對公司的發展有一定貢獻了。現在20xx年將結束，我想在歲末的時候就我一年的工作做一下總結，也對自己的工作提前寫下了20xx年業務員工作計劃范文，讓自己在假期中能夠安穩的度過，也讓自己能夠及時的認識到當前的形勢，希望不會讓自己失望!

　　轉眼間又要進入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已過個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

　　一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

　　在第一季度，以訴訟業務開拓為主。針對現有的老客戶資源做訴訟業務開發，把可能有訴訟需求的客戶全部開發一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業務，代理費用達萬元以上(每件萬元)。做訴訟業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。

　　在第二季度的時候，以商標、專利業務為主。通過到專業市場、參加專業展銷會、上網、電話、陌生人拜訪等多種業務開發方式開發客戶，加緊聯絡老客戶感情，組成一個循環有業務作的客戶群體。以至于達到4.萬元以上代理費(每月不低于 1.萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。

　　第三季度的“十一”“中秋”雙節，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業務專業知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發，有意向合作的客戶可以安排業務經理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.萬元以上。做馳名商標與著名商標業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等交辦業務的進展情況。

　　第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達萬元以上。

　　二、制訂學習計劃。學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業務經理給與我支持。

　　三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

　　以上，是我對20xx個人工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正�；疖嚺艿目爝�靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望 20xx我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求的客戶，爭取的單，完善業務開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20xx的挑戰。

財務部個人工作計劃 篇23

　　展望新的一年讓我很重視財務部門工作的展開，對我來說部門的工作得到進步才意味著自己的努力是有意義的，而且我也希望自己在部門領導的安排下能夠通過努力完成年度工作目標，因此我制定了這份財務部工作計劃并希望嚴格執行下去。

　　首先工作效率不高的問題是我需要盡快解決的，也許是做事比較穩重的緣故讓我很擔心自己在工作中出現差錯，所以我始終秉承小心謹慎的作風從而確保自己不會犯錯，但這樣導致的后果就是我在一些基礎性的財務工作中花費了大量時間，事實上在工作效率低下的情況下很難獲得部門領導的認可，因此改進工作方式并積極向部門領導請教才是我應該盡快完成的事情，在這之中我也要認真做好賬單的記錄工作并秉承小心謹慎的作風，尤其是核對的過程中要加快速度以免在工作方面落后于人。

　　其次在工資結算方面需要提前和各部門進行溝通，有時在工作中會出現員工遲到或者請假的狀況需要記錄下來，然后在結算工資的時候再來根據員工的表現予以提升或扣除，至少我應該對這項工作的展開更加嚴謹些并與各個部門進行溝通，這樣的話也能夠在工作的過程中積累經驗以便于及時向領導進行請教，而且在結算工資的同時也要遵循保密原則從而履行好財務人員的職責所在，總之我很重視財務工作的完成并希望部門發展得更好，但這需要自己不斷努力才能夠讓財務部門的各項工作得到較好的完成。

　　定期編制財務報表并對自身的工作進行分析，僅僅滿足于工作的完成對自身的發展而言是沒有太多幫助的，畢竟在職場競爭中只有不斷奮斗才能夠保證自己不會落后于人，而且我也要謹記工作中領導的教誨并嚴格遵守部門的各項規定，在這方面需要認真編制好每月的財務報表并對此進行分析，主要是以此來了解公司的經營狀況并對工作的展開進行改善。另外在財務報銷方面也需要員工出示相應的證明以便于經費的使用能夠落到實處，對于能夠報銷的費用需要領導的批復才能夠展開各項工作，對于不合理的支出則需要員工寫份報告并說明這樣做的原因，畢竟這項工作的努力也是為了做好成本控制自然要予以重視。

　　通過對以往的反思讓我制定好這份財務工作計劃，接下來我會嚴格執行并確保計劃中的每個要點都能夠落到實處，也希望明年財務部的各項工作能夠在自己與其他同事的努力下取得進展。

財務部個人工作計劃 篇24

　　對于財務部的發展而言計劃的制定是不可缺少的，盡管已經較好地完成往年的工作卻不能因此感到驕傲，因為財務部在下一年度的工作中會遇到不少新的挑戰，應該及時調整好自身狀態并對工作進行部署才行，而且我也得考慮到財務工作中可能遇到的困難并采取有效措施，以下是我針對下一年度的財務部工作制定的計劃。

　　認真做好賬單的填寫工作并對此進行嚴格的核實，肩負著做好財務工作的重任便要對此負責才行，因此需要圍繞著財務部的年度目標來展開各項工作，先對每個月的開支做好賬單的編制工作，然后安排財務人員對賬單進行核實從而查看是否存在錯誤之處，畢竟嚴謹是每個財務人員都需要具備的基本素質，工作中注重各方面的細節才不會存在疏忽之處，而且在發現錯漏之處則需要及時向部門領導進行匯報，調出當月的收支記錄并對賬單進行逐一核實，至少認真做好這項工作能夠加速部門發展的進程。

　　加強與人事部門的溝通從而做好各類費用的交納以及工資發放工作，無論是水電費用還是員工五險一金的交納都是需要及時做好的，雖然這項工作由人事部門主要負責卻也要積極參與其中，主要是記錄好這類費用的開銷狀況并反饋給部門領導，做到每筆開支都心中有數則能保證財務工作的嚴謹性。另外在發放工資的時候也要配合人事部門做好這項工作，對員工的工資進行仔細核算并確保不會出現差錯，而且我也會積極與銀行相關人員進行溝通從而確保工資的按時發放，除此之外公司的年檢工作也要做好相應的準備。

　　對財務報表進行編制并做好相應的審核工作，想要在財務工作中有所作為便應當重視部門的整體發展，在工作中嚴格遵從領導的指示并對自身發展進行部署，而且在完成當月工作以后需要及時編制好財務報表，整理過后遞交給領導從而對財務報表進行審核，在我看來這項工作的完成也是對以往表現進行相應的分析，因此對完成的財務工作多進行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多請教財務部的同時從而加以改善，及時調整好自身狀態也能更好地完成財務部各項工作。

　　雖然下一年度會在財務部工作中遇到哪些狀況還是未知數，但是我應當牢記財務部的職責并認真做好今后的財務工作，希望憑借著滿腔熱忱能夠在財務部工作中有所作為。