2011年企業工作總結及2012年工作計劃

　　2011年是某控集團實施“十一五”發展規劃的收關之年，也是集團全面總結“十一五”工作成績，科學謀劃“十二五”發展的關鍵一年。一年來，在市委、市政府和市國資委的正確領導下，集團上下堅定信心、開拓進取，以深入學習實踐科學發展觀為契機，著力服務于首都經濟社會發展大局。一年來，全系統緊密圍繞集團黨委、董事會的工作部署，落實任務、努力工作、亮點突出、成效顯著：經營業績持續保持良好增長態勢，截至2011年12月底各項生產經營指標和企業發展目標全面超額完成集團“十一五”規劃目標；加強集團發展的戰略指引，精心組織、周密部署，開展“十二五”發展規劃的研究編制工作；服務首都經濟發展大局，重點業務穩步開展；進一步推進“新國企”建設，企業經營管理水平不斷提高。

　　一、 集團2011年主要工作

　　（一）各項經營性指標完成情況良好，利潤總額繼續保持位居市國資委監管企業前列

　　按照市國資委快報統計口徑，截至2011年11月30日，集團實現合并收入282.6億元，比上年同期增長20.5%；實現合并利潤總額25.4億元，完成市國資委利潤總額考核指標19.5億元的130%，繼續位居市國資委監管企業前列。

　　截至2011年11月30日，集團總資產規模841.3億元，完成“十一五”規劃目標600億元的140.2%；企業合并凈資產總額406.2億元，完成“十一五”規劃目標360億元的112.8% ；經營收入282.6億元，完成“十一五”規劃目標270億元的104.7%；利潤總額25.4億元，完成“十一五”規劃目標22億元的115.5%，企業合并凈利潤20.9億元，完成“十一五”規劃目標16億元的130.6% 。

　　從總體上看，集團主要經濟指標均已全面超額完成“十一五”規劃目標。

　　（二）制定“新國企”建設規劃，全面深化企業改革，進一步提高科學管理水平

　　一是總結經驗，制定新國企發展規劃。集團自XX年確

　　定新國企建設的工作主題以來，經過三年多的不斷推進，逐漸在全系統統一了思想，提高了認識，通過查找差距、明確目標，抓住關鍵、重點突破，在新國企建設的發展道路上進行了諸多有益的探索和實踐。由于認識到新國企建設不可能是一蹴而就，而將是漸進和不斷完善的長期任務，因此集團積極著手進行新國企建設規劃的研究和制定工作。通過系統總結XX年以來集團新國企建設取得的成績和經驗，結合集團發展面臨的新形勢、新問題，研究提出了未來三年新國企建設的指導思想和基本原則、近期中期建設目標、主要任務及對直屬企業的要求。同時還研究制定了《新國企建設三年規劃實施方案》將規劃中提出的六方面、23項主要任務逐一分解，明確責任部門、分年度措施和完成標準。進一步提高工作的前瞻性、指導性和針對性。

　　二是不斷完善集團法人治理結構。按照建立現代企業制度的要求，集團建立健全并不斷完善法人治理結構。修訂了董事會議事規則，并對董事會各專業委員會分工進行了調整和完善。按照公司法的要求，進一步明確了公司決策機構、執行機構、監督機構的職責范圍，完善黨委會、董事會、監事會和經理層之間的分工、協作機制和議事規則，規范法人治理結構。

　　三是落實集團管控要求，加強資金管理，進一步完善財務信息化體系建設。應對金融市場變化，集團搶占先機以固定利率發行40億元中票，鎖定了融資成本，進而為加強中票資金管理做到科學分配合理使用，制定了《集團2011年第一期40億中票資金使用管理辦法》，進一步規范了使用范圍和審批流程，保障資金安全。同時，結合集團財務信息化建設要求與企業改革發展的實際需要，進一步擴大集團并帳單位范圍，截至目前集團財務信息系統內共有 135家并帳單位，建立了186個核算套帳，并表單位達到9家，并在此基礎上不斷優化和開發erp系統新功能，進一步提高了集團財務管理水平和管控能力。